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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 734.00 | 10 967.00 | 147 766.00 | 158 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 920.00 | 10 967.00 | 534 953.00 | 545 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 815.00 | 10 967.00 | 568 848.00 | 579 815.00 |
CU Autres participations | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 841.00 | | | 217 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 227 181.00 | | | 227 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 666.00 | | | 341 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 848.00 | | | 568 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 320.00 | | 155 000.00 | 391 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 387 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 545 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 150 000.00 | 8 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 586.00 | | 5 000.00 | 382 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 2 847.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 2 847.00 | | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 234.00 | 31 509.00 | 107 724.00 | 139 234.00 |
VI Groupe et associés | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 298.00 | 28 241.00 | 56.00 | 28 298.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 666.00 | 233 941.00 | 107 724.00 | 341 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |