| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 326.00 | 643.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 303.00 | 42 921.00 | 20 383.00 | 63 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 162.00 | 43 246.00 | 31 916.00 | 75 162.00 |
BT Marchandises | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 138.00 | 43 246.00 | 250 891.00 | 294 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 891.00 | | | 250 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 231.00 | 453.00 | 533 684.00 | 533 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 231.00 | 453.00 | 533 685.00 | 533 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 424.00 | | | 537 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 827.00 | | | 510 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 126.00 | | 36.00 | 75 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 36.00 | 10 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 9 086.00 | | 34 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | 9 086.00 | | 34 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049.00 | 2 006.00 | 2 043.00 | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 900.00 | 108 461.00 | 10 440.00 | 118 900.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 938.00 | 86 895.00 | 2 043.00 | 88 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 352.00 | | | 121 352.00 |