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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 1 589.00 | 1 502.00 | 3 091.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 115.00 | 2 275.00 | 15 840.00 | 18 115.00 |
060 Stock marchandises | 110 461.00 | 72 064.00 | 38 397.00 | 110 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 108 832.00 | 106 867.00 | 1 965.00 | 108 832.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 748.00 | 178 931.00 | 40 817.00 | 219 748.00 |
110 Total général Actif | 237 863.00 | 181 206.00 | 56 656.00 | 237 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 717.00 | 52 619.00 | | 79 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 667.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 717.00 | 54 286.00 | | 79 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 096.00 | 30 041.00 | | 43 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 104.00 | -6 254.00 | | -6 104.00 |
242 Autres charges externes. | 23 114.00 | 19 510.00 | | 23 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 556.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 029.00 | 6 301.00 | | 6 029.00 |
252 Charges sociales | 3 018.00 | 3 337.00 | | 3 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 218.00 | 64 490.00 | | 70 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 499.00 | -10 204.00 | | 9 499.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | | | 696.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 352.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 740.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 788.00 | -11 295.00 | | 8 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |