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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 367.00 | 111 791.00 | 43 576.00 | 155 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 028.00 | 107 376.00 | 39 652.00 | 147 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 189.00 | 219 167.00 | 380 022.00 | 599 189.00 |
BT Marchandises | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
CF Disponibilités | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 325.00 | | 297 325.00 | 297 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 514.00 | 219 167.00 | 677 347.00 | 896 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | 4 135.00 | | 5 742.00 |
DG Autres réserves | 30 516.00 | 19 980.00 | | 30 516.00 |
DH Report à nouveau | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 794.00 | 32 143.00 | | 90 794.00 |
DL TOTAL (I) | 404 974.00 | 334 180.00 | | 404 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 7 329.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 37 106.00 | | 10 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 610.00 | 48 058.00 | | 35 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 11 195.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 209.00 | 54 689.00 | | 41 209.00 |
EA Autres dettes | 157 240.00 | 44 911.00 | | 157 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 373.00 | 203 288.00 | | 272 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 347.00 | 537 468.00 | | 677 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 535.00 | 199 196.00 | | 271 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 547.00 | | 15 642.00 | 583 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 753.00 | | 15 642.00 | 286 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 960.00 | 27 207.00 | | 191 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 960.00 | 27 207.00 | | 191 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 796.00 | 175 796.00 | | 175 796.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 925.00 | 235 925.00 | | 235 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 349.00 | 11 233.00 | | 15 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | 8 910.00 | | 10 734.00 |
ST Autres comptes | 62 721.00 | 66 861.00 | | 62 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 018.00 | 41 991.00 | | 42 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 530.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 610.00 | 11 763.00 | | 15 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 456.00 | 127 748.00 | | 136 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 816.00 | 120 334.00 | | 122 816.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 473.00 | 117 761.00 | | 115 473.00 |