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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 425.00 | 33 020.00 | 177 405.00 | 210 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 77 192.00 | 8 891.00 | 86 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 400.00 | 410 212.00 | 195 188.00 | 605 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 852.00 | | 1 670 852.00 | 1 670 852.00 |
BZ Autres créances | 297 543.00 | | 297 543.00 | 297 543.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 916.00 | | 2 012 916.00 | 2 012 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 986.00 | 410 212.00 | 2 212 773.00 | 2 622 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DH Report à nouveau | -10 349 277.00 | -9 690 203.00 | | -10 349 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 895.00 | -659 073.00 | | -718 895.00 |
DL TOTAL (I) | -5 918 625.00 | -5 199 729.00 | | -5 918 625.00 |
DP Provisions pour risques | 133 169.00 | 62 839.00 | | 133 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 409.00 | 146 725.00 | | 209 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 578.00 | 209 564.00 | | 342 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 107.00 | 13 844.00 | | 24 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 756.00 | 2 609 975.00 | | 1 283 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 047.00 | 903 207.00 | | 629 047.00 |
EA Autres dettes | 5 815 453.00 | 4 497 910.00 | | 5 815 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 383.00 | 8 026 579.00 | | 7 788 383.00 |
ED (V) | 437.00 | 1 284.00 | | 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 773.00 | 3 037 698.00 | | 2 212 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 021.00 | 2 666 709.00 | 5 977 730.00 | 3 311 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 021.00 | 2 666 709.00 | 5 977 730.00 | 3 311 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 807.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 582.00 | 5 820 501.00 | | 6 077 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 476.00 | 6 479 574.00 | | 6 796 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 895.00 | -659 073.00 | | -718 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 827.00 | | 131.00 | 719 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 559.00 | 605 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 981.00 | 510 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 578.00 | 86 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 406.00 | | | 604 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 131.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 520.00 | 32 226.00 | 114 559.00 | 182 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 859.00 | 20 142.00 | 93 981.00 | 106 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 660.00 | 12 084.00 | 20 578.00 | 75 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 564.00 | 203 405.00 | 70 391.00 | 209 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 253.00 | | 3 228.00 | 13 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 253.00 | | 3 228.00 | 313 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 817.00 | 203 405.00 | 73 619.00 | 522 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 807.00 | 73 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 598.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 756.00 | 1 283 756.00 | | 1 283 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 852.00 | | | 1 670 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 447.00 | 5 815 447.00 | | 5 815 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 627.00 | 1 971 735.00 | 8 892.00 | 1 980 627.00 |
VW T.V.A. | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |