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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 16 918.00 | 50.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 462.00 | 436 807.00 | 7 654.00 | 444 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 919.00 | 453 725.00 | 17 193.00 | 470 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 742.00 | 75 704.00 | 1 006 037.00 | 1 081 742.00 |
BZ Autres créances | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CF Disponibilités | 587 291.00 | | 587 291.00 | 587 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 604.00 | 75 704.00 | 1 717 899.00 | 1 793 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 524.00 | 529 430.00 | 1 735 093.00 | 2 264 524.00 |
CU Autres participations | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 646.00 | 172 692.00 | | 206 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 261.00 | 73 954.00 | | 106 261.00 |
DL TOTAL (I) | 367 908.00 | 301 646.00 | | 367 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 951.00 | 667 772.00 | | 789 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 684.00 | 278 602.00 | | 186 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 876.00 | 339 252.00 | | 349 876.00 |
EA Autres dettes | 40 672.00 | 32 773.00 | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 185.00 | 1 346 059.00 | | 1 367 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 093.00 | 1 647 706.00 | | 1 735 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 951.00 | 789 951.00 | | 789 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 877.00 | 349 877.00 | | 349 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 373.00 | 1 206 313.00 | 60.00 | 1 206 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |