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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 5 755.00 | 10 194.00 | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580.00 | 5 610.00 | 2 970.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 190.00 | 79 789.00 | 153 400.00 | 233 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 339.00 | 91 154.00 | 285 184.00 | 376 339.00 |
BT Marchandises | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 422.00 | 91 154.00 | 468 268.00 | 559 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 003.00 | 79 564.00 | | 60 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563.00 | 440.00 | | -1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 69 440.00 | 91 003.00 | | 69 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 484.00 | 94 941.00 | | 74 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 609.00 | 212 638.00 | | 212 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 359.00 | 63 993.00 | | 65 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | 28 957.00 | | 34 385.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | 13 216.00 | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 828.00 | 413 746.00 | | 398 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 268.00 | 504 750.00 | | 468 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 162.00 | 339 262.00 | | 345 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 956.00 | 218.00 | 698 174.00 | 697 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 956.00 | 218.00 | 698 174.00 | 697 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 14 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 357.00 | 62.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 62.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -62.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | -408.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 212.00 | 698 379.00 | | 698 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 775.00 | 697 939.00 | | 699 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563.00 | 440.00 | | -1 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 038.00 | 15 926.00 | | 18 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 668.00 | | | 387 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 376 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 241 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 411.00 | 19 715.00 | 7 972.00 | 79 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 120.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 776.00 | 19 595.00 | 7 972.00 | 73 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484.00 | 20 818.00 | 53 666.00 | 74 484.00 |
VI Groupe et associés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 828.00 | 345 162.00 | 53 666.00 | 398 828.00 |