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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 5 805.00 | 3 174.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 511.00 | 5 805.00 | 133 706.00 | 139 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 686.00 | 5 805.00 | 163 881.00 | 169 686.00 |
CU Autres participations | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 854.00 | 314 894.00 | | 173 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 241.00 | -141 039.00 | | -17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 157 714.00 | 174 954.00 | | 157 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 548.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675.00 | 57 089.00 | | 5 675.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168.00 | 57 701.00 | | 6 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 881.00 | 232 655.00 | | 163 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 366.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 366.00 | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 822.00 | -366.00 | | -12 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 441.00 | 90 003.00 | | 165 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 681.00 | 231 042.00 | | 182 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 241.00 | -141 039.00 | | -17 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 862.00 | | 533.00 | 160 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 130 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 884.00 | 139 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 734.00 | 8 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | | 533.00 | 30 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 3 183.00 | 8 963.00 | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 3 183.00 | 8 963.00 | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |