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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 82 833.00 | 59 167.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 468.00 | 380 579.00 | 38 890.00 | 419 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 042.00 | 666 301.00 | 204 741.00 | 871 042.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 768.00 | 1 129 713.00 | 558 055.00 | 1 687 768.00 |
BT Marchandises | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | 26 681.00 | 12 167.00 | 38 848.00 |
BZ Autres créances | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CF Disponibilités | 355 813.00 | | 355 813.00 | 355 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 397.00 | 26 681.00 | 543 717.00 | 570 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 166.00 | 1 156 394.00 | 1 101 772.00 | 2 258 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DL TOTAL (I) | 289 015.00 | | | 289 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 757.00 | | | 812 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 772.00 | | | 1 101 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 341.00 | | | 344 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 003.00 | | 2 559 003.00 | 2 559 003.00 |
FG Production vendue services | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 290.00 | | 2 572 290.00 | 2 572 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 801.00 | | | 2 589 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 051.00 | | | 2 524 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 493.00 | | 42 866.00 | 1 683 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 890.00 | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 590.00 | 1 687 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 1 291 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 306.00 | | | 370 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 675.00 | | 26 976.00 | 1 287 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | 15 890.00 | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 132.00 | 110 415.00 | 17 834.00 | 1 037 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 633.00 | 14 200.00 | | 68 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 498.00 | 96 215.00 | 17 834.00 | 968 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 478.00 | 159 478.00 | | 159 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VC Groupe et associés | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
VI Groupe et associés | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 817.00 | 160 305.00 | 25 512.00 | 185 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 757.00 | 344 341.00 | | 812 757.00 |