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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 840.00 | | 2 283 840.00 | 2 283 840.00 |
AP Constructions | 16 874 948.00 | 7 654 219.00 | 9 220 729.00 | 16 874 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 024.00 | 131 365.00 | 883 659.00 | 1 015 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 173 962.00 | 7 785 584.00 | 12 388 378.00 | 20 173 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 740.00 | | 493 740.00 | 493 740.00 |
BZ Autres créances | 524 486.00 | | 524 486.00 | 524 486.00 |
CF Disponibilités | 1 084 865.00 | | 1 084 865.00 | 1 084 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 029.00 | | 2 125 029.00 | 2 125 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 298 991.00 | 7 785 584.00 | 14 513 407.00 | 22 298 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 161.00 | 2 458 161.00 | | 2 458 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 963 047.00 | -2 255 453.00 | | -2 963 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 977.00 | -707 593.00 | | -197 977.00 |
DL TOTAL (I) | -702 863.00 | -504 886.00 | | -702 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 956 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398 313.00 | 689 641.00 | | 14 398 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 424.00 | 321 670.00 | | 146 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 366.00 | 3 363.00 | | 97 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 123.00 | | |
EA Autres dettes | 154 010.00 | 193 786.00 | | 154 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 216 270.00 | 15 169 276.00 | | 15 216 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 513 407.00 | 14 664 391.00 | | 14 513 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 928.00 | 958 015.00 | | 1 388 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 005.00 | | 1 792 005.00 | 1 792 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 005.00 | | 1 792 005.00 | 1 792 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 945.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 316.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 316.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 538.00 | 1 212 325.00 | | 1 899 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 515.00 | 1 919 919.00 | | 2 097 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 977.00 | -707 593.00 | | -197 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 168 042.00 | | 6 248.00 | 20 168 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327.00 | | 20 173 962.00 | 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | | 20 173 812.00 | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 167 892.00 | | 6 248.00 | 20 167 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 623.00 | 857 961.00 | | 6 927 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927 623.00 | 857 961.00 | | 6 927 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 993 454.00 | 166 112.00 | 13 827 342.00 | 13 993 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 157.00 | 420 157.00 | | 420 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 493 740.00 | | | 493 740.00 |
VI Groupe et associés | 404 859.00 | 404 859.00 | | 404 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 548 808.00 | | | 13 548 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929 416.00 | | | 13 929 416.00 |
VP Divers | 524 486.00 | | | 524 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 314.00 | 1 040 164.00 | 150.00 | 1 040 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 216 270.00 | 1 388 928.00 | 13 827 342.00 | 15 216 270.00 |