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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 20 223.00 | 29 335.00 | 49 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 661.00 | 20 223.00 | 1 027 437.00 | 1 047 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 952 132.00 | | 1 952 132.00 | 1 952 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 013 454.00 | | 4 013 454.00 | 4 013 454.00 |
CF Disponibilités | 693 883.00 | | 693 883.00 | 693 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 471.00 | | 6 731 471.00 | 6 731 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 132.00 | 20 223.00 | 7 758 908.00 | 7 779 132.00 |
CU Autres participations | 997 802.00 | | 997 802.00 | 997 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 679 490.00 | 7 735 738.00 | | 7 679 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | -56 247.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 973.00 | 7 683 890.00 | | 7 698 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 2 522.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 457.00 | 49 994.00 | | 54 457.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 934.00 | 52 907.00 | | 59 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 908.00 | 7 736 797.00 | | 7 758 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -17.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 27 943.00 | | 17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 924.00 | 200 444.00 | | 418 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 289.00 | 356 068.00 | | 394 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | -56 247.00 | | 15 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 372.00 | 412 315.00 | | 409 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 458.00 | | | 1 047 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 899.00 | | | 997 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 8 561.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 8 561.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 236.00 | | | 1 935 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 432.00 | 88 896.00 | 1 935 536.00 | 2 024 432.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |