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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 14 265.00 | 1 511.00 | 15 775.00 |
AP Constructions | 17 514.00 | 7 279.00 | 10 235.00 | 17 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 208.00 | 62 850.00 | 6 357.00 | 69 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 133.00 | 84 394.00 | 30 739.00 | 115 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 509.00 | 84 394.00 | 500 115.00 | 584 509.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 070.00 | 134 207.00 | | 157 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 22 863.00 | | 45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 219 095.00 | 173 570.00 | | 219 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | 10 100.00 | | 6 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 751.00 | 25 803.00 | | 45 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 541.00 | 22 270.00 | | 17 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 673.00 | 86 101.00 | | 106 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | 52 472.00 | | 104 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 021.00 | 196 745.00 | | 281 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 115.00 | 370 315.00 | | 500 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 767.00 | 180 005.00 | | 277 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 145.00 | | 5 135.00 | 110 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 115 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 86 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | 1 057.00 | 14 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 388.00 | | 3 480.00 | 83 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | 597.00 | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 579.00 | 9 962.00 | 147.00 | 74 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | 612.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | 9 350.00 | 147.00 | 60 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 3 466.00 | 3 254.00 | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 697.00 | 182 357.00 | 2 340.00 | 184 697.00 |
VW T.V.A. | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 480.00 | 260 226.00 | 3 254.00 | 263 480.00 |