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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 185 686.00 | 44 037.00 | 141 648.00 | 185 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 5 125.00 | 2 414.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 024.00 | 49 162.00 | 189 862.00 | 239 024.00 |
BZ Autres créances | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 807.00 | 49 162.00 | 286 645.00 | 335 807.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 3 689.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 51 325.00 | 44 245.00 | | 51 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | 7 453.00 | | 12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 280 731.00 | 268 387.00 | | 280 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 5 083.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 1 365.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914.00 | 8 793.00 | | 5 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 645.00 | 277 179.00 | | 286 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814.00 | 8 793.00 | | 3 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 1 308.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 317.00 | 23 491.00 | | 23 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 973.00 | 16 038.00 | | 10 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 345.00 | 7 452.00 | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 024.00 | | | 239 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 925.00 | 5 237.00 | | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 925.00 | 5 237.00 | | 43 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914.00 | 3 814.00 | 2 100.00 | 5 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 412.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 172.00 | 1 308.00 | | -2 172.00 |
ST Autres comptes | 3 028.00 | 5 678.00 | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 241.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 653.00 | | 1 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856.00 | 6 986.00 | | 856.00 |