| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AN Terrains | 28 150.00 | 16 872.00 | 11 278.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 278 989.00 | 82 349.00 | 196 640.00 | 278 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 061.00 | 71 702.00 | 19 359.00 | 91 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 422.00 | 265 688.00 | 83 734.00 | 349 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 077.00 | 436 611.00 | 2 985 466.00 | 3 422 077.00 |
BT Marchandises | 318 824.00 | | 318 824.00 | 318 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 302.00 | | 643 302.00 | 643 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 379.00 | 436 611.00 | 3 628 768.00 | 4 065 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 316 849.00 | 177 242.00 | | 316 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 470.00 | 139 607.00 | | 113 470.00 |
DL TOTAL (I) | 856 819.00 | 743 349.00 | | 856 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 512.00 | 2 476 957.00 | | 2 342 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445.00 | 16 754.00 | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 958.00 | 231 328.00 | | 313 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 169.00 | 70 632.00 | | 77 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 949.00 | 2 795 671.00 | | 2 771 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 768.00 | 3 539 020.00 | | 3 628 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 718.00 | 454 610.00 | | 552 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 921.00 | | | 3 391 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 466.00 | | | 717 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 172.00 | 55 438.00 | | 381 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 172.00 | 55 438.00 | | 381 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 958.00 | 313 958.00 | | 313 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
UX Autres créances clients | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 347.00 | 123 116.00 | 502 196.00 | 2 342 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
VP Divers | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 269.00 | 122 714.00 | 58 555.00 | 181 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 948.00 | 552 717.00 | 502 196.00 | 2 771 948.00 |