| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 556 386.00 | | 2 556 386.00 | 2 556 386.00 |
AP Constructions | 25 449 476.00 | 1 998 680.00 | 23 450 795.00 | 25 449 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 437.00 | 419 755.00 | 2 401 681.00 | 2 821 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 828 200.00 | 2 419 335.00 | 28 408 864.00 | 30 828 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 266.00 | 34 255.00 | 948 011.00 | 982 266.00 |
BZ Autres créances | 852 046.00 | | 852 046.00 | 852 046.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 744.00 | 34 255.00 | 1 890 488.00 | 1 924 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 752 944.00 | 2 453 591.00 | 30 299 353.00 | 32 752 944.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 373 854.00 | -3 502 979.00 | | -8 373 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 921.00 | -4 870 875.00 | | 447 921.00 |
DL TOTAL (I) | -7 920 932.00 | -8 368 854.00 | | -7 920 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 372.00 | 3 398 921.00 | | 1 428 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 372.00 | 3 398 921.00 | | 1 428 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103 869.00 | 34 172 494.00 | | 35 103 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 66 594.00 | | 74 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 68 961.00 | | 52 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 495.00 | 2 211 147.00 | | 1 067 495.00 |
EA Autres dettes | 493 404.00 | 538 416.00 | | 493 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 791 912.00 | 37 057 614.00 | | 36 791 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 299 353.00 | 32 087 681.00 | | 30 299 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 967.00 | | 1 966 967.00 | 1 966 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 967.00 | | 1 966 967.00 | 1 966 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 059.00 | | | -44 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 808.00 | 2 616 857.00 | | 4 481 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 886.00 | 7 487 732.00 | | 4 033 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 921.00 | -4 870 875.00 | | 447 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 250 794.00 | | | 31 250 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 594.00 | | 30 828 200.00 | 422 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 594.00 | | 30 827 300.00 | 422 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 249 894.00 | | | 31 249 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 171.00 | 1 099 265.00 | | 1 319 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 171.00 | 1 099 265.00 | | 1 319 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 398 921.00 | | 1 970 548.00 | 3 398 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 34 255.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399 821.00 | 34 255.00 | 1 970 548.00 | 3 399 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 255.00 | 1 970 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 059 810.00 | 35 059 810.00 | | 35 059 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 495.00 | 1 067 495.00 | | 1 067 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 404.00 | 493 404.00 | | 493 404.00 |
UX Autres créances clients | 900 053.00 | | | 900 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
VB T. V. A. | 190 362.00 | | | 190 362.00 |
VC Groupe et associés | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
VI Groupe et associés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 760.00 | | | 580 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 427.00 | 1 171 669.00 | 752 757.00 | 1 924 427.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 791 912.00 | 36 791 912.00 | | 36 791 912.00 |