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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 138 970.00 | 28 368.00 | 110 602.00 | 138 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 462.00 | 108 251.00 | 9 211.00 | 117 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 6 793.00 | 5 101.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 326.00 | 143 412.00 | 294 913.00 | 438 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BT Marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CF Disponibilités | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 462.00 | 143 412.00 | 372 049.00 | 515 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | -218.00 | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | 51.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 052.00 | 8 316.00 | | 9 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 288.00 | 133 973.00 | | 109 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 99 154.00 | | 238 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 445.00 | 4 822.00 | | 17 445.00 |
EA Autres dettes | | 151 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 678.00 | 389 639.00 | | 365 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 730.00 | 397 955.00 | | 374 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 202.00 | 129 038.00 | | 281 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 1 275.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 858.00 | | 1 468.00 | 436 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 858.00 | | 1 468.00 | 266 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 061.00 | 19 351.00 | | 124 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 061.00 | 19 351.00 | | 124 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 238 945.00 | | 238 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909.00 | 24 433.00 | 84 476.00 | 108 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VP Divers | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 883.00 | 22 765.00 | 17 118.00 | 39 883.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 678.00 | 281 202.00 | 84 476.00 | 365 678.00 |