| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 5 110.00 | 5 612.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722.00 | 5 110.00 | 5 612.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 783.00 | 1 500.00 | 82 283.00 | 83 783.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 054.00 | 1 500.00 | 217 554.00 | 219 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 776.00 | 6 610.00 | 223 166.00 | 229 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 140 714.00 | 121 143.00 | | 140 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | 19 571.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 165 889.00 | 144 014.00 | | 165 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 619.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 22 050.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 9 437.00 | | 20 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 277.00 | 32 106.00 | | 57 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 166.00 | 176 120.00 | | 223 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 277.00 | 32 106.00 | | 57 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 461.00 | 70 251.00 | 329 712.00 | 259 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 461.00 | 70 251.00 | 329 712.00 | 259 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 873.00 | 27 771.00 | | 32 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 328.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 807.00 | 331 081.00 | | 329 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 932.00 | 311 510.00 | | 307 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 875.00 | 19 571.00 | | 21 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302.00 | | 5 170.00 | 6 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 10 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | | 5 170.00 | 6 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 1 997.00 | 750.00 | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 1 997.00 | 750.00 | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 159.00 | 11 916.00 | | 12 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | 7 893.00 | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 30 223.00 | 28 102.00 | | 30 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 327.00 | 2 958.00 | | 3 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 065.00 | 19 220.00 | | 11 065.00 |
YT Sous‐traitance | 133 633.00 | 146 467.00 | | 133 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 552.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 714.00 | 12 468.00 | | 12 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 312.00 | 31 649.00 | | 55 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 011.00 | 29 971.00 | | 34 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 611.00 | 185 419.00 | | 180 611.00 |