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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 604.00 | 47 458.00 | 19 147.00 | 66 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 604.00 | 47 458.00 | 189 147.00 | 236 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
110 Total général Actif | 385 576.00 | 47 458.00 | 338 118.00 | 385 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 586.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 317.00 | | | 175 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 341.00 | | | 301 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
242 Autres charges externes. | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
252 Charges sociales | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 119.00 | | | 34 119.00 |