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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 4 622.00 | 2 686.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 308.00 | 4 622.00 | 2 402 686.00 | 2 407 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 286.00 | 4 622.00 | 2 582 664.00 | 2 587 286.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 |
DH Report à nouveau | -44 906.00 | -57 947.00 | | -44 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | 13 041.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 521.00 | 1 840 575.00 | | 1 856 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 289.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 358.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | 50 780.00 | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 628 500.00 | 625 000.00 | | 628 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 143.00 | 698 909.00 | | 726 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 664.00 | 2 539 485.00 | | 2 582 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 143.00 | 698 909.00 | | 726 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | 5 507.00 | | 7 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 656.00 | 36 385.00 | | 38 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | -135.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 319.00 | 277 215.00 | | 350 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 373.00 | 264 174.00 | | 334 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 946.00 | 13 041.00 | | 15 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 639.00 | 9 910.00 | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 295.00 | | 3 013.00 | 2 404 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | 3 013.00 | 4 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 746.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 746.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 500.00 | 628 500.00 | | 628 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
VW T.V.A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 143.00 | 726 143.00 | | 726 143.00 |