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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 552 395.00 | 751 248.00 | 1 801 147.00 | 2 552 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 395.00 | 751 248.00 | 1 801 147.00 | 2 552 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 464.00 | | 213 464.00 | 213 464.00 |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 641.00 | | 490 641.00 | 490 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 036.00 | 751 248.00 | 2 291 788.00 | 3 043 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 395.00 | 276 265.00 | | 363 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | 87 130.00 | | 79 478.00 |
DL TOTAL (I) | 453 872.00 | 374 395.00 | | 453 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 922.00 | 1 717 272.00 | | 1 575 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 73 216.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 519.00 | 20 055.00 | | 16 519.00 |
EA Autres dettes | 237 000.00 | 297 000.00 | | 237 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 916.00 | 2 107 543.00 | | 1 837 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 788.00 | 2 481 938.00 | | 2 291 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 784.00 | | 295 784.00 | 295 784.00 |
FG Production vendue services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 17 426.00 | | 26 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 879.00 | 314 213.00 | | 299 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 401.00 | 227 083.00 | | 220 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 478.00 | 87 130.00 | | 79 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 629.00 | 127 620.00 | | 623 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 629.00 | 127 620.00 | | 623 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 922.00 | 163 474.00 | 621 048.00 | 1 575 922.00 |
VI Groupe et associés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 932.00 | 329 932.00 | | 329 932.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 916.00 | 425 468.00 | 621 048.00 | 1 837 916.00 |