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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 269.00 | 648.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 819.00 | 100 482.00 | 27 337.00 | 127 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 820.00 | 105 835.00 | 27 985.00 | 133 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 902.00 | 925.00 | 160 977.00 | 161 902.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CF Disponibilités | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 280.00 | 925.00 | 332 355.00 | 333 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 100.00 | 106 760.00 | 360 340.00 | 467 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 126 543.00 | 100 309.00 | | 126 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 579.00 | 34 734.00 | | 64 579.00 |
DL TOTAL (I) | 195 521.00 | 139 443.00 | | 195 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946.00 | 10 986.00 | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 636.00 | 81 378.00 | | 99 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 58 078.00 | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 6 967.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 818.00 | 157 410.00 | | 164 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 340.00 | 296 853.00 | | 360 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 818.00 | 157 410.00 | | 164 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 193.00 | | 627.00 | 133 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 109.00 | | 627.00 | 133 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 161.00 | 19 674.00 | | 86 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 076.00 | 19 674.00 | | 86 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 401.00 | 197 383.00 | 1 018.00 | 198 401.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |