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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 11 790.00 | 37 710.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 432.00 | 77 629.00 | 44 803.00 | 122 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 016.00 | 29 321.00 | 25 695.00 | 55 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 547.00 | 118 840.00 | 375 707.00 | 494 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BZ Autres créances | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CF Disponibilités | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 340.00 | 118 840.00 | 482 500.00 | 601 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 173.00 | 297 272.00 | | 340 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 446.00 | 42 901.00 | | -19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 329 528.00 | 348 973.00 | | 329 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 256.00 | 57 669.00 | | 27 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 88.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 39 303.00 | | 34 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 569.00 | 90 654.00 | | 90 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 973.00 | 187 714.00 | | 152 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 500.00 | 536 687.00 | | 482 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 572.00 | 160 504.00 | | 134 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 374.00 | | 947 374.00 | 947 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 374.00 | | 947 374.00 | 947 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 276.00 | 80.00 | | 12 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 224.00 | -80.00 | | 18 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 213.00 | 892 364.00 | | 995 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 659.00 | 849 464.00 | | 1 014 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 446.00 | 42 901.00 | | -19 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 737.00 | | 16 061.00 | 528 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 251.00 | 494 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 651.00 | 232 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 038.00 | | 16 061.00 | 266 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 232.00 | 28 583.00 | 37 975.00 | 128 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 133.00 | 28 583.00 | 37 975.00 | 128 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
UX Autres créances clients | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 210.00 | 8 809.00 | 18 401.00 | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 973.00 | 134 572.00 | 18 401.00 | 152 973.00 |