| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 069.00 | 16 323.00 | 25 747.00 | 42 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 888.00 | 9 802.00 | 15 086.00 | 24 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 257.00 | 26 125.00 | 128 132.00 | 154 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 099.00 | 4 771.00 | 168 328.00 | 173 099.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 402.00 | 4 771.00 | 240 631.00 | 245 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 660.00 | 30 896.00 | 368 764.00 | 399 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DH Report à nouveau | | -1 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 352.00 | 11 649.00 | | 27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 47 141.00 | 19 790.00 | | 47 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | 31 524.00 | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 4 000.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 132 417.00 | | 126 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 097.00 | 141 823.00 | | 168 097.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 306.00 | 7 233.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 622.00 | 317 082.00 | | 321 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 764.00 | 336 871.00 | | 368 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 622.00 | 301 052.00 | | 321 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 408.00 | | 801 408.00 | 801 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 408.00 | | 801 408.00 | 801 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 586.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | 1 414.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -276.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 805.00 | 655 205.00 | | 828 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 453.00 | 643 556.00 | | 801 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 352.00 | 11 649.00 | | 27 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 895.00 | | 36 677.00 | 123 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 154 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 66 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 895.00 | | 36 377.00 | 36 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 300.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 852.00 | 8 587.00 | 6 315.00 | 23 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 8 587.00 | 6 315.00 | 23 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | 52.00 | 944.00 | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 52.00 | 944.00 | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | 52.00 | 944.00 | 5 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 379.00 | | | 167 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VP Divers | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 581.00 | 218 461.00 | 8 120.00 | 226 581.00 |
VW T.V.A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 622.00 | 321 622.00 | | 321 622.00 |