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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 12 151.00 | 7 088.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 464.00 | 16 676.00 | 16 788.00 | 33 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 270.00 | 23 977.00 | 14 292.00 | 38 270.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 349.00 | 23 977.00 | 133 372.00 | 157 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 813.00 | 40 653.00 | 150 160.00 | 190 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 595.00 | 245 595.00 | | 245 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 787.00 | -5 155.00 | | -190 787.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653.00 | 273 440.00 | | 82 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 498.00 | 5 498.00 | | 3 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498.00 | 5 498.00 | | 3 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 86 671.00 | | 28 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 54 587.00 | | 29 314.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 10 040.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 009.00 | 155 153.00 | | 64 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 160.00 | 434 091.00 | | 150 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 009.00 | 155 153.00 | | 64 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 439.00 | | 206 439.00 | 206 439.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 295.00 | | 215 295.00 | 215 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 850.00 | 6 677.00 | | 19 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 395.00 | 18 534.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 245.00 | 25 211.00 | | 25 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 4 302.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 514.00 | 4 961.00 | | 10 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | 9 263.00 | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 647.00 | 15 948.00 | | 11 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 582.00 | 3 712 940.00 | | 250 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 369.00 | 3 718 095.00 | | 441 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 787.00 | -5 155.00 | | -190 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | 1 079.00 | 44 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 007.00 | 33 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 007.00 | 19 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | | 1 079.00 | 30 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741.00 | 4 428.00 | 3 493.00 | 15 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | 4 428.00 | 3 493.00 | 11 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 498.00 | | 2 000.00 | 5 498.00 |
6T Sur comptes clients | 8 979.00 | 14 998.00 | | 8 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 979.00 | 14 998.00 | | 8 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 14 998.00 | 2 000.00 | 14 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 998.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 480.00 | 61 780.00 | 9 700.00 | 71 480.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |