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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 26 536.00 | 12 130.00 | 38 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 665.00 | 26 536.00 | 12 130.00 | 38 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
084 Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
110 Total général Actif | 76 336.00 | 26 536.00 | 49 800.00 | 76 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179.00 | 207.00 | | 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 199.00 | 173 222.00 | | 177 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 400.00 | | |
230 Autres produits | 669.00 | | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 046.00 | 179 830.00 | | 178 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 429.00 | 15 432.00 | | 10 429.00 |
242 Autres charges externes. | 47 572.00 | 49 264.00 | | 47 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 041.00 | | 2 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 103.00 | 87 377.00 | | 96 103.00 |
252 Charges sociales | 23 603.00 | 19 680.00 | | 23 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | 2 392.00 | | 3 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 440.00 | 176 187.00 | | 183 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 394.00 | 3 643.00 | | -5 394.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | -85.00 | 269.00 | | -85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 435.00 | 3 380.00 | | -5 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |