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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 774.00 | 38 425.00 | 8 348.00 | 46 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 030.00 | 1 508.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 453.00 | 47 596.00 | 9 857.00 | 57 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 520.00 | 47 596.00 | 26 923.00 | 74 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 089.00 | 69 917.00 | | 87 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 729.00 | 17 172.00 | | -200 729.00 |
DL TOTAL (I) | -108 140.00 | 92 589.00 | | -108 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 622.00 | 63 985.00 | | 32 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 579.00 | 80 029.00 | | 98 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 11 192.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 1 260.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 063.00 | 156 466.00 | | 135 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 923.00 | 249 055.00 | | 26 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 063.00 | 123 996.00 | | 135 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 200.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 200.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 200.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 541.00 | 1 200.00 | | -198 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 967.00 | 235 181.00 | | 144 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 696.00 | 218 009.00 | | 345 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 729.00 | 17 172.00 | | -200 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 212.00 | | | 299 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 759.00 | 57 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 259.00 | 50 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 618.00 | 9 529.00 | 40 551.00 | 78 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 477.00 | 9 529.00 | 40 551.00 | 71 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VI Groupe et associés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 063.00 | 135 063.00 | | 135 063.00 |