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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 3 293.00 | 1 937.00 | 5 230.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 256 871.00 | 247 119.00 | 9 753.00 | 256 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 235.00 | 362 375.00 | 63 859.00 | 426 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 755.00 | 154 160.00 | 22 595.00 | 176 755.00 |
AX Avances et acomptes | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 942.00 | 802 535.00 | 174 406.00 | 976 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 934.00 | | 160 934.00 | 160 934.00 |
BN En cours de production de biens | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 948.00 | 21 767.00 | 126 181.00 | 147 948.00 |
BZ Autres créances | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CF Disponibilités | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 905.00 | 21 767.00 | 928 138.00 | 949 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 847.00 | 824 303.00 | 1 102 544.00 | 1 926 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 139.00 | | | 631 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 751 044.00 | | | 751 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 501.00 | | | 351 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 544.00 | | | 1 102 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 691.00 | | | 281 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 592.00 | | 120 175.00 | 945 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 676.00 | | 1 100.00 | 41 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 917.00 | | 119 074.00 | 900 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 368.00 | 49 992.00 | 88 825.00 | 841 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 270.00 | 1 569.00 | 1 957.00 | 39 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 098.00 | 48 423.00 | 86 868.00 | 802 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
UX Autres créances clients | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 001.00 | 17 191.00 | 67 454.00 | 87 001.00 |
VI Groupe et associés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 100.00 | 1 135 033.00 | 52 067.00 | 187 100.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 501.00 | 281 691.00 | 67 454.00 | 351 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |