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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 556.00 | 91 079.00 | 9 478.00 | 100 556.00 |
AH Fonds commercial | 139 332.00 | 28 965.00 | 110 367.00 | 139 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 358.00 | 68 957.00 | 9 401.00 | 78 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 070.00 | 1 041 078.00 | 681 993.00 | 1 723 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 094.00 | 1 230 079.00 | 899 015.00 | 2 129 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156 535.00 | 62 950.00 | 8 093 585.00 | 8 156 535.00 |
BZ Autres créances | 1 078 121.00 | | 1 078 121.00 | 1 078 121.00 |
CF Disponibilités | 2 833 513.00 | | 2 833 513.00 | 2 833 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 196 917.00 | 62 950.00 | 12 133 967.00 | 12 196 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 011.00 | 1 293 028.00 | 13 032 983.00 | 14 326 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 333.00 | 71 643.00 | | 80 333.00 |
DH Report à nouveau | 817 974.00 | 802 874.00 | | 817 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 152.00 | 173 790.00 | | 360 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 280.00 | 2 451 129.00 | | 2 661 280.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 931.00 | 702 330.00 | | 688 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 853.00 | 42 763.00 | | 112 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 191.00 | 4 473 330.00 | | 4 834 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 864.00 | 2 828 654.00 | | 3 158 864.00 |
EA Autres dettes | 264 883.00 | 1 305 569.00 | | 264 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 980.00 | 487 435.00 | | 1 296 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 356 702.00 | 9 923 295.00 | | 10 356 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 983.00 | 12 404 424.00 | | 13 032 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 728 482.00 | | 23 728 482.00 | 23 728 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 728 482.00 | | 23 728 482.00 | 23 728 482.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 809 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 483 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 195 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 12 062.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201.00 | 11 901.00 | | 10 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 516.00 | 76 140.00 | | 27 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 959.00 | 100 103.00 | | 38 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 089.00 | 175 435.00 | | 139 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | 16 964.00 | | 6 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 364.00 | 203 399.00 | | 145 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 405.00 | -103 296.00 | | -106 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 653.00 | -19 107.00 | | 83 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 593.00 | 21 107 878.00 | | 23 848 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 441.00 | 20 934 088.00 | | 23 488 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 152.00 | 173 790.00 | | 360 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 948.00 | | 295 235.00 | 1 972 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 066.00 | 67 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 091.00 | 2 129 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 585.00 | 260 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 440.00 | 1 801 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 922.00 | | 41 761.00 | 244 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 378.00 | | 252 490.00 | 1 652 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 649.00 | | 984.00 | 75 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 637.00 | 203 176.00 | 118 700.00 | 1 116 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 756.00 | 12 960.00 | 21 638.00 | 99 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 881.00 | 190 216.00 | 97 062.00 | 1 016 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 70 575.00 | 31 019.00 | 38 645.00 | 70 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 540.00 | 31 019.00 | 38 645.00 | 99 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 540.00 | 31 019.00 | 53 645.00 | 129 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 191.00 | 4 834 191.00 | | 4 834 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 679.00 | 516 679.00 | | 516 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 590.00 | 448 590.00 | | 448 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 980.00 | 1 296 980.00 | | 1 296 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 084 640.00 | | | 8 084 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VB T. V. A. | 865 744.00 | | | 865 744.00 |
VC Groupe et associés | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 931.00 | 205 044.00 | 483 887.00 | 688 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 004.00 | 9 245 619.00 | 139 385.00 | 9 385 004.00 |
VW T.V.A. | 2 073 581.00 | 2 073 581.00 | | 2 073 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 849.00 | 9 759 962.00 | 483 887.00 | 10 243 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |