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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 710.00 | 21 866.00 | 22 844.00 | 44 710.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 292.00 | 21 866.00 | 39 425.00 | 61 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
110 Total général Actif | 100 304.00 | 21 866.00 | 78 437.00 | 100 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 408.00 | 186 343.00 | | 137 408.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -200.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 11 375.00 | 9 453.00 | | 11 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 783.00 | 195 596.00 | | 145 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 433.00 | 76 327.00 | | 57 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 500.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 44 420.00 | 47 570.00 | | 44 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 803.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 623.00 | 36 638.00 | | 21 623.00 |
252 Charges sociales | 7 396.00 | 13 006.00 | | 7 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 7 349.00 | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 93.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 662.00 | 183 286.00 | | 136 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 122.00 | 12 310.00 | | 9 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 253.00 | 984.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 8 372.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 112.00 | 11 288.00 | | 8 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 864.00 | | | 17 864.00 |