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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 021.00 | 22 814.00 | 36 207.00 | 59 021.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 021.00 | 22 814.00 | 44 207.00 | 67 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 334.00 | 4 371.00 | 575 963.00 | 580 334.00 |
BZ Autres créances | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
CF Disponibilités | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 698.00 | 4 371.00 | 812 326.00 | 816 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 719.00 | 27 185.00 | 856 533.00 | 883 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 92 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 469.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 33 612.00 | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 130 788.00 | 139 282.00 | | 130 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 703.00 | 34 356.00 | | 23 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | 10 000.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 420.00 | 447 975.00 | | 515 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 967.00 | 107 962.00 | | 149 967.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 3 130.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 745.00 | 603 424.00 | | 725 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 533.00 | 742 706.00 | | 856 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 077.00 | 580 539.00 | | 714 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657.00 | 6 157.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 6 157.00 | | 16 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 552.00 | | | 573 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 885.00 | 11 217.00 | 11 668.00 | 22 885.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 203.00 | 678 203.00 | 8 000.00 | 686 203.00 |
VW T.V.A. | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 745.00 | 714 077.00 | 11 668.00 | 725 745.00 |