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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 8 850.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 8 850.00 | |
060 Stock marchandises | | | 225 428.00 | |
072 Créances – Autres | | | 207 134.00 | |
084 Disponibilités | | | 23 865.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 456 427.00 | |
110 Total général Actif | | | 465 801.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 107 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 599.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 133 355.00 | 107 559.00 | | 133 355.00 |
DL TOTAL (I) | 133 355.00 | 107 559.00 | | 133 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 671.00 | 2 761.00 | | 2 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 671.00 | 2 761.00 | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 473 012.00 | 349 590.00 | | 473 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 012.00 | 349 590.00 | | 473 012.00 |
ED (V) | 7 326.00 | 5 891.00 | | 7 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 364.00 | 465 801.00 | | 616 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 1 442 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 170 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 604.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | 723.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 723.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -723.00 | | -1 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 052.00 | 7 006.00 | | 10 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 15 193.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 309.00 | 1 780 460.00 | | 1 811 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 077.00 | 1 753 624.00 | | 1 761 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 231.00 | 26 836.00 | | 50 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046.00 | | 53 518.00 | 10 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | | 53 518.00 | 10 046.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 4 435.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 4 435.00 | | 1 196.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 1 059.00 | | 723.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761.00 | 2 671.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 931.00 | 8 961.00 | 10 931.00 | 10 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 207.00 | 8 961.00 | 11 207.00 | 11 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | 12 691.00 | 13 968.00 | 14 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | 13 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | | |