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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 10 268.00 | 12 659.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 022.00 | 22 788.00 | 17 234.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 457.00 | 35 250.00 | 113 207.00 | 148 457.00 |
BT Marchandises | 3 946 172.00 | 1 679.00 | 3 944 493.00 | 3 946 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 997.00 | 4 506.00 | 271 491.00 | 275 997.00 |
BZ Autres créances | 318 001.00 | | 318 001.00 | 318 001.00 |
CF Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 466.00 | 6 185.00 | 4 556 281.00 | 4 562 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 923.00 | 41 435.00 | 4 669 488.00 | 4 710 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
DH Report à nouveau | 288 633.00 | | | 288 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 399.00 | | | -10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 702 932.00 | | | 702 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 644.00 | | | 800 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 808.00 | | | 2 298 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 556.00 | | | 3 966 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 488.00 | | | 4 669 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 912.00 | | | 3 165 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 014 528.00 | | 10 014 528.00 | 10 014 528.00 |
FG Production vendue services | 718 557.00 | | 718 557.00 | 718 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 085.00 | | 10 733 085.00 | 10 733 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 751 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 879 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 912.00 | | | 10 751 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 312.00 | | | 10 762 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 399.00 | | | -10 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 387.00 | | 6 071.00 | 142 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 878.00 | | 6 071.00 | 56 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 197.00 | 11 053.00 | | 24 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | 11 053.00 | | 22 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 644.00 | | 800 644.00 | 800 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 808.00 | 2 298 808.00 | | 2 298 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VP Divers | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 131.00 | 593 131.00 | | 593 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 127.00 | 2 985 483.00 | 800 644.00 | 3 786 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |