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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 140.00 | 10 422.00 | 718.00 | 11 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 16 371.00 | 12 239.00 | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 8 551.00 | 856.00 | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 326.00 | 77 147.00 | 79 180.00 | 156 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 102.00 | 112 492.00 | 147 610.00 | 260 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 373.00 | 112 492.00 | 389 881.00 | 502 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 764.00 | -12 360.00 | | -44 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | -32 403.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 179 239.00 | 152 736.00 | | 179 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 651.00 | 103 968.00 | | 66 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332.00 | 43 068.00 | | 38 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 198.00 | 3 660.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 91 691.00 | | 66 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 691.00 | 18 838.00 | | 26 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997.00 | 3 685.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 642.00 | 264 911.00 | | 210 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 881.00 | 417 647.00 | | 389 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 370.00 | | 13 045.00 | 249 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 29 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 260 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 165 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | | 13 045.00 | 153 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 346.00 | 27 105.00 | 959.00 | 86 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 194.00 | 2 228.00 | | 8 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871.00 | 3 500.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 280.00 | 21 377.00 | 959.00 | 65 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 651.00 | 34 275.00 | 32 376.00 | 66 651.00 |
VI Groupe et associés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 623.00 | 40 005.00 | 29 618.00 | 69 623.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 445.00 | 171 068.00 | 32 376.00 | 203 445.00 |