| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 650 319.00 | 3 146 914.00 | 57 503 404.00 | 60 650 319.00 |
AP Constructions | 58 601 361.00 | 15 410 857.00 | 43 190 503.00 | 58 601 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 227.00 | 5 942 954.00 | 21 550 273.00 | 27 493 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 340.00 | 585 424.00 | 31 917.00 | 617 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 277 024.00 | | 3 277 024.00 | 3 277 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 639 271.00 | 25 086 149.00 | 125 553 122.00 | 150 639 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 936 290.00 | | 30 936 290.00 | 30 936 290.00 |
BZ Autres créances | 828 984.00 | | 828 984.00 | 828 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 765 274.00 | | 31 765 274.00 | 31 765 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 404 545.00 | 25 086 149.00 | 157 318 396.00 | 182 404 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 230 000.00 | 71 230 000.00 | | 71 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 587.00 | -2 579 642.00 | | -1 912 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 425.00 | 667 056.00 | | 1 055 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 205 105.00 | 984 375.00 | | 1 205 105.00 |
DL TOTAL (I) | 71 580 614.00 | 70 304 459.00 | | 71 580 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184 000.00 | 2 946 761.00 | | 2 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 184 000.00 | 2 946 761.00 | | 2 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 649.00 | 8 378 244.00 | | 4 918 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929 768.00 | 5 205 666.00 | | 5 929 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 686 737.00 | 25 448 223.00 | | 57 686 737.00 |
EA Autres dettes | 15 018 629.00 | 7 755 791.00 | | 15 018 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 553 782.00 | 46 787 924.00 | | 83 553 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 318 396.00 | 120 039 144.00 | | 157 318 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 257 990.00 | | 32 257 990.00 | 32 257 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 257 990.00 | | 32 257 990.00 | 32 257 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 669 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 927 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 072 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 057 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011 196.00 | | | 1 011 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 270.00 | 117 500.00 | | 119 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 761.00 | | | 856 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 227.00 | 117 500.00 | | 1 987 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 547.00 | 60.00 | | 900 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 856 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 593.00 | 856 821.00 | | 900 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 634.00 | -739 321.00 | | 1 086 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 670.00 | 298 074.00 | | 480 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 097 020.00 | 25 116 871.00 | | 35 097 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 041 595.00 | 24 449 815.00 | | 34 041 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 425.00 | 667 056.00 | | 1 055 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 653 213.00 | | 43 987 207.00 | 107 653 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996 752.00 | 4 396.00 | 150 639 271.00 | 996 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 752.00 | 4 396.00 | 89 988 952.00 | 996 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 643 394.00 | | 33 006 924.00 | 27 643 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 009 818.00 | | 10 980 282.00 | 80 009 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015 492.00 | 13 232 729.00 | 4 162 072.00 | 16 015 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 586.00 | 751 328.00 | | 2 395 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 619 905.00 | 12 481 401.00 | 4 162 072.00 | 13 619 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 946 761.00 | 94 000.00 | 856 761.00 | 2 946 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946 761.00 | 94 000.00 | 856 761.00 | 2 946 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 856 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 649.00 | 4 918 649.00 | | 4 918 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 320.00 | 799 320.00 | | 799 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 253.00 | 701 253.00 | | 701 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 686 737.00 | 1 301 328.00 | 5 359 109.00 | 57 686 737.00 |
UX Autres créances clients | 30 936 290.00 | | | 30 936 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VB T. V. A. | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 018 629.00 | 15 018 629.00 | | 15 018 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 756.00 | | | 636 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 765 274.00 | 31 765 274.00 | | 31 765 274.00 |
VW T.V.A. | 4 278 571.00 | 4 278 571.00 | | 4 278 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 553 782.00 | 27 168 374.00 | 5 359 109.00 | 83 553 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 75.00 | | 118.00 |