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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 18 753.00 | 2 288.00 | 21 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 461.00 | 19 173.00 | 2 288.00 | 21 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
110 Total général Actif | 44 562.00 | 19 173.00 | 25 389.00 | 44 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
222 Production stockée | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
252 Charges sociales | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | | | 253.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 289.00 | | | 16 289.00 |