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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 1 236.00 | 1 530.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 235.00 | 465.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 131.00 | 64 714.00 | 22 417.00 | 87 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 295.00 | 86 285.00 | 41 011.00 | 127 295.00 |
BT Marchandises | 555 815.00 | 71 444.00 | 484 371.00 | 555 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 713.00 | 26 506.00 | 249 207.00 | 275 713.00 |
BZ Autres créances | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
CF Disponibilités | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 630.00 | 97 951.00 | 948 680.00 | 1 046 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 925.00 | 184 235.00 | 989 690.00 | 1 173 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 456.00 | 3 188.00 | | 4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 895.00 | 1 268.00 | | 73 895.00 |
DL TOTAL (I) | 111 351.00 | 37 456.00 | | 111 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 175.00 | 255 611.00 | | 182 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 326.00 | 279 276.00 | | 294 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 522.00 | 265 488.00 | | 283 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 433.00 | 70 030.00 | | 70 433.00 |
EA Autres dettes | 47 883.00 | 46 489.00 | | 47 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 340.00 | 925 726.00 | | 878 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 690.00 | 963 182.00 | | 989 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 568.00 | 468 608.00 | | 480 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 326.00 | | | 294 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 062.00 | | 6 523.00 | 121 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 127 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 90 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | | 6 500.00 | 84 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 23.00 | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 172.00 | 15 403.00 | 290.00 | 71 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | 15 403.00 | 290.00 | 51 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 895.00 | 1 550.00 | | 69 895.00 |
6T Sur comptes clients | 27 084.00 | 2 009.00 | 2 587.00 | 27 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 979.00 | 3 559.00 | 2 587.00 | 96 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 979.00 | 3 559.00 | 2 587.00 | 96 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 522.00 | 283 522.00 | | 283 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 275 713.00 | | | 275 713.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 175.00 | 74 503.00 | 107 672.00 | 182 175.00 |
VI Groupe et associés | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 678.00 | 344 079.00 | 15 598.00 | 359 678.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 340.00 | 480 568.00 | 397 772.00 | 878 340.00 |