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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 287.00 | 181 076.00 | 22 211.00 | 203 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 7 422.00 | 4 768.00 | 12 191.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 842 990.00 | 225 266.00 | 617 724.00 | 842 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 495.00 | 119 880.00 | 166 615.00 | 286 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 796.00 | 123 962.00 | 121 834.00 | 245 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 796.00 | 657 606.00 | 1 081 190.00 | 1 738 796.00 |
BT Marchandises | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CF Disponibilités | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 456.00 | | 251 456.00 | 251 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 880.00 | 657 606.00 | 1 356 274.00 | 2 013 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 372.00 | -197 437.00 | | -541 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 531.00 | -343 935.00 | | 156 531.00 |
DL TOTAL (I) | 15 159.00 | -141 372.00 | | 15 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 534.00 | 1 160 764.00 | | 954 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 739.00 | 295 362.00 | | 61 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 939.00 | 204 729.00 | | 212 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 904.00 | 164 751.00 | | 111 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 116.00 | 1 825 607.00 | | 1 341 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 274.00 | 1 684 235.00 | | 1 356 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 185.00 | 898 296.00 | | 601 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 473.00 | 50 000.00 | | 8 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 411.00 | | 1 702 411.00 | 1 702 411.00 |
FG Production vendue services | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 742.00 | | 1 753 742.00 | 1 753 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 582.00 | 29 845.00 | | 13 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 098.00 | 19 772.00 | | 20 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 724.00 | | | 296 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 724.00 | | | 296 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 920.00 | 250.00 | | 13 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | 448.00 | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 804.00 | -448.00 | | 282 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 076.00 | 2 045 749.00 | | 2 064 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 545.00 | 2 389 684.00 | | 1 907 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 531.00 | -343 935.00 | | 156 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 738.00 | | 5 058.00 | 1 733 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 223.00 | | 5 058.00 | 1 391 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 657 606.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 076.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 469 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 939.00 | 212 939.00 | | 212 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 061.00 | 206 130.00 | 646 067.00 | 946 061.00 |
VI Groupe et associés | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 704.00 | | | 164 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 259.00 | 61 222.00 | 11 037.00 | 72 259.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 116.00 | 601 185.00 | 646 067.00 | 1 341 116.00 |