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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 960.00 | 13 142.00 | 1 818.00 | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 4 715.00 | 1 742.00 | 6 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 725.00 | 17 857.00 | 324 868.00 | 342 725.00 |
BT Marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CF Disponibilités | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 898.00 | 17 857.00 | 453 041.00 | 470 898.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 041.00 | | | 453 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 483.00 | 91 866.00 | 767 349.00 | 675 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 483.00 | 91 866.00 | 767 349.00 | 675 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 008.00 | | | 736 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 272.00 | | 3 460.00 | 339 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 342 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | | 1 960.00 | 19 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 1 500.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 2 611.00 | | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 246.00 | 2 611.00 | | 15 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 275 001.00 | 275 000.00 | | 275 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 042.00 | 84 249.00 | 9 793.00 | 94 042.00 |
VW T.V.A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 722.00 | 387 722.00 | | 387 722.00 |