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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 94 185.00 | 418 915.00 | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 130.00 | 30 482.00 | 36 648.00 | 67 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 254.00 | 124 667.00 | 746 587.00 | 871 254.00 |
BT Marchandises | 696 544.00 | | 696 544.00 | 696 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 324.00 | 32 519.00 | 7 635 804.00 | 7 668 324.00 |
BZ Autres créances | 1 853 271.00 | | 1 853 271.00 | 1 853 271.00 |
CF Disponibilités | 9 834 943.00 | | 9 834 943.00 | 9 834 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 618.00 | | 275 618.00 | 275 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 334 777.00 | 32 519.00 | 20 302 258.00 | 20 334 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 206 032.00 | 157 187.00 | 21 048 845.00 | 21 206 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 699 688.00 | 3 699 688.00 | | 3 699 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 817.00 | -200.00 | | -1 875 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 888.00 | -1 875 617.00 | | -1 167 888.00 |
DL TOTAL (I) | 655 983.00 | 1 823 871.00 | | 655 983.00 |
DP Provisions pour risques | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 060.00 | 8 966 520.00 | | 714 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131 846.00 | 13 398 127.00 | | 9 131 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 040.00 | 2 818 831.00 | | 1 752 040.00 |
EA Autres dettes | 7 970 500.00 | 714.00 | | 7 970 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 916.00 | 610 125.00 | | 686 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 255 362.00 | 25 794 317.00 | | 20 255 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 048 845.00 | 27 618 188.00 | | 21 048 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 916 413.00 | 239 431.00 | 40 155 844.00 | 39 916 413.00 |
FG Production vendue services | | 2 688 015.00 | 2 688 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 916 413.00 | 2 927 446.00 | 42 843 858.00 | 39 916 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 883 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 370 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 070 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 060 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 908 859.00 | 39 206 516.00 | | 42 908 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 076 747.00 | 41 082 132.00 | | 44 076 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 888.00 | -1 875 617.00 | | -1 167 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 905.00 | | 69 349.00 | 801 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 472.00 | | 8 758.00 | 571 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 434.00 | | 60 591.00 | 230 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 71 589.00 | | 53 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 71 589.00 | | 53 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 792.00 | 32 519.00 | 39 792.00 | 39 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 792.00 | 32 519.00 | 39 792.00 | 39 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 792.00 | 170 019.00 | 39 792.00 | 39 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 131 846.00 | 9 131 846.00 | | 9 131 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 505.00 | 1 259 505.00 | | 1 259 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970 500.00 | 7 970 500.00 | | 7 970 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 916.00 | 686 916.00 | | 686 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | | 283 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 668 324.00 | | | 7 668 324.00 |
VB T. V. A. | 1 806 141.00 | | | 1 806 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 618.00 | | | 275 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080 236.00 | 9 797 212.00 | 283 024.00 | 10 080 236.00 |
VW T.V.A. | 283 345.00 | 283 345.00 | | 283 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 541 302.00 | 19 541 302.00 | | 19 541 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |