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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 5 337.00 | 7 356.00 | 12 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 693.00 | 5 337.00 | 102 356.00 | 107 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
072 Créances – Autres | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
084 Disponibilités | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
110 Total général Actif | 192 254.00 | 5 337.00 | 186 917.00 | 192 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 933.00 | 282 389.00 | | 295 933.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | 1 345.00 | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 752.00 | 283 734.00 | | 298 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 579.00 | 116 401.00 | | 141 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 868.00 | -2 574.00 | | -6 868.00 |
242 Autres charges externes. | 52 597.00 | 57 882.00 | | 52 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 859.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 579.00 | 72 784.00 | | 69 579.00 |
252 Charges sociales | 10 063.00 | 12 867.00 | | 10 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | 1 674.00 | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 346.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 221.00 | 260 241.00 | | 272 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 530.00 | 23 493.00 | | 26 530.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 1 225.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 042.00 | 4 106.00 | | 7 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 871.00 | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 765.00 | 15 291.00 | | 15 765.00 |