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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 222.00 | 877.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 234.00 | 15 494.00 | 5 741.00 | 21 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 533.00 | 15 716.00 | 796 818.00 | 812 533.00 |
BT Marchandises | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 791.00 | | 365 791.00 | 365 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 324.00 | 15 716.00 | 1 162 609.00 | 1 178 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 297.00 | 316.00 | | 94 297.00 |
DL TOTAL (I) | 139 613.00 | 45 316.00 | | 139 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 588.00 | 681 540.00 | | 624 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 259.00 | 170 495.00 | | 129 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 352.00 | 134 841.00 | | 215 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 704.00 | 23 596.00 | | 51 704.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 16 156.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 996.00 | 1 026 627.00 | | 1 022 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 609.00 | 1 071 943.00 | | 1 162 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 959.00 | 1 026 627.00 | | 326 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 200.00 | | 7 333.00 | 805 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 7 333.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 8 361.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | 8 361.00 | | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 588.00 | 57 811.00 | 240 110.00 | 624 588.00 |
VI Groupe et associés | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 741.00 | 63 541.00 | 63 541.00 | 65 741.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 996.00 | 326 959.00 | 369 369.00 | 1 022 996.00 |