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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 765.00 | 1 731.00 | 1 034.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 750.00 | 483.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378.00 | 2 481.00 | 1 897.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 751.00 | 2 481.00 | 71 270.00 | 73 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 378.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 481.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 374.00 | 4 050.00 | 9 323.00 | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 4 611.00 | 1 056.00 | 5 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 23 078.00 | 380.00 | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 000.00 | 36 621.00 | 10 379.00 | 47 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 043.00 | | | 36 043.00 |