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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 347.00 | | 1 606 347.00 | 1 606 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CF Disponibilités | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 007.00 | | 130 007.00 | 130 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 354.00 | | 1 736 354.00 | 1 736 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
CU Autres participations | 1 585 182.00 | | 1 585 182.00 | 1 585 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 025.00 | -1 827.00 | | -15 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | -13 199.00 | | -13 864.00 |
DK Provisions réglementées | 10 873.00 | 3 274.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 583 984.00 | 590 249.00 | | 583 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 720.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | 6 117.00 | | 40 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 370.00 | 1 117 628.00 | | 1 152 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 354.00 | 1 707 876.00 | | 1 736 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 990.00 | 17 628.00 | | 146 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | 3 264.00 | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 3 264.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -3 264.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 759.00 | -6 757.00 | | -7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 332.00 | 7 951.00 | | 32 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 196.00 | 21 149.00 | | 46 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 864.00 | -13 199.00 | | -13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 182.00 | | 529.00 | 1 635 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 364.00 | 1 606 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 364.00 | 1 606 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 182.00 | | 529.00 | 1 635 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 274.00 | 7 599.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 7 599.00 | | 3 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 94 620.00 | 488 945.00 | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 370.00 | 146 990.00 | 488 945.00 | 1 152 370.00 |