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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 66.00 | 1 408.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 057.00 | 66.00 | 481 991.00 | 482 057.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 134.00 | 66.00 | 563 068.00 | 563 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
CU Autres participations | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
DK Provisions réglementées | 622.00 | | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 100.00 | | | 502 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 656.00 | | | 558 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 068.00 | | | 563 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 057.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 48 951.00 | 296 246.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 656.00 | 107 606.00 | 296 246.00 | 558 656.00 |