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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 146.00 | 686.00 | 2 832.00 |
AN Terrains | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 1 206 392.00 | 971 737.00 | 234 655.00 | 1 206 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 398.00 | 212 280.00 | 39 118.00 | 251 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 912.00 | 443 853.00 | 213 059.00 | 656 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 138.00 | 1 630 016.00 | 502 121.00 | 2 132 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 369.00 | | 135 369.00 | 135 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 958.00 | | 375 958.00 | 375 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 096.00 | 1 630 016.00 | 878 080.00 | 2 508 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 447.00 | 324 068.00 | | 322 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 101.00 | 78 378.00 | | 146 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 519.00 | 60 271.00 | | 46 519.00 |
DL TOTAL (I) | 523 451.00 | 471 103.00 | | 523 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 686.00 | 260 341.00 | | 172 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 753.00 | 84 986.00 | | 55 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 158.00 | 6 787.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 92 862.00 | | 73 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 567.00 | 11 410.00 | | 47 567.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 19 214.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 628.00 | 475 600.00 | | 354 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 080.00 | 946 703.00 | | 878 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 486.00 | 303 603.00 | | 260 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 710.00 | | 21 785.00 | 2 154 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 953.00 | | 21 777.00 | 2 150 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 8.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 176.00 | 153 302.00 | 42 373.00 | 1 519 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 941.00 | 153 302.00 | 42 373.00 | 1 516 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 686.00 | 78 543.00 | 94 143.00 | 172 686.00 |
VI Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 749.00 | 233 749.00 | | 233 749.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 470.00 | 255 327.00 | 94 143.00 | 349 470.00 |