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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 071.00 | 24 386.00 | 685.00 | 25 071.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000.00 | 843 827.00 | 224 173.00 | 1 068 000.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 1 156 955.00 | 1 112 854.00 | 44 101.00 | 1 156 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126.00 | 78 789.00 | 2 338.00 | 81 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 181.00 | 132 459.00 | 4 722.00 | 137 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 381.00 | 2 192 314.00 | 353 067.00 | 2 545 381.00 |
BT Marchandises | 1 025 381.00 | | 1 025 381.00 | 1 025 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 379.00 | 37 494.00 | 113 885.00 | 151 379.00 |
BZ Autres créances | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
CF Disponibilités | 429 200.00 | | 429 200.00 | 429 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 319.00 | 37 494.00 | 1 734 825.00 | 1 772 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700.00 | 2 229 809.00 | 2 087 892.00 | 4 317 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | | -218 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693.00 | 311 645.00 | | 31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 327 112.00 | 295 419.00 | | 327 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253.00 | 428 980.00 | | 389 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 226 059.00 | | 138 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 397.00 | 313 607.00 | | 271 397.00 |
EA Autres dettes | 961 126.00 | 979 208.00 | | 961 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 780.00 | 1 948 006.00 | | 1 760 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892.00 | 2 243 424.00 | | 2 087 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326.00 | 1 007 132.00 | | 1 413 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 769.00 | | 4 311 769.00 | 4 311 769.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 244.00 | | 4 312 244.00 | 4 312 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 151.00 | 6 739.00 | | 16 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 436.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492.00 | 513 843.00 | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 514 279.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 22 677.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 22 677.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 491 602.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622.00 | 4 944 914.00 | | 4 354 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928.00 | 4 633 270.00 | | 4 322 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 693.00 | 311 645.00 | | 31 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | 11 901.00 | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 714.00 | | 23 858.00 | 2 521 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 2 545 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 1 394 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 281.00 | | | 1 137 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 317.00 | | 19 216.00 | 1 375 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 4 642.00 | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239.00 | 164 086.00 | 11.00 | 2 028 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387.00 | 94 826.00 | | 773 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852.00 | 69 260.00 | 11.00 | 1 254 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 208.00 | | 14 714.00 | 52 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 208.00 | | 14 714.00 | 52 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 208.00 | | 14 714.00 | 52 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126.00 | 961 126.00 | | 961 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037.00 | 40 583.00 | 171 770.00 | 388 037.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
VW T.V.A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780.00 | 1 413 326.00 | 171 770.00 | 1 760 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |