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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 608.00 | 86 693.00 | 2 915.00 | 89 608.00 |
AH Fonds commercial | 564 698.00 | | 564 698.00 | 564 698.00 |
AN Terrains | 1 020 920.00 | 634 477.00 | 386 443.00 | 1 020 920.00 |
AP Constructions | 3 726 336.00 | 2 863 832.00 | 862 504.00 | 3 726 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 262.00 | 4 759 899.00 | 948 363.00 | 5 708 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352 762.00 | 3 090 119.00 | 262 643.00 | 3 352 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 578 131.00 | 11 445 580.00 | 3 132 551.00 | 14 578 131.00 |
BT Marchandises | 11 954 754.00 | | 11 954 754.00 | 11 954 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827 296.00 | 1 164 899.00 | 7 662 397.00 | 8 827 296.00 |
BZ Autres créances | 3 065 294.00 | 6 475.00 | 3 058 819.00 | 3 065 294.00 |
CF Disponibilités | 925 043.00 | | 925 043.00 | 925 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 908 228.00 | 1 171 374.00 | 23 736 853.00 | 24 908 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 486 359.00 | 12 616 954.00 | 26 869 405.00 | 39 486 359.00 |
CU Autres participations | 47 364.00 | 10 560.00 | 36 804.00 | 47 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 304.00 | 55 200.00 | | 142 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 905 825.00 | 540 472.00 | | 3 905 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 5 520.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 2 225 288.00 | 2 208 764.00 | | 2 225 288.00 |
DH Report à nouveau | | 31 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 124.00 | -15 053.00 | | -1 023 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 523.00 | 2 826 479.00 | | 5 264 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 254.00 | 136 313.00 | | 206 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 254.00 | 156 313.00 | | 226 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 087.00 | 1 610 000.00 | | 3 701 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617 000.00 | 7 101 000.00 | | 6 617 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 091.00 | 1 598 007.00 | | 3 613 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 109.00 | 454 205.00 | | 927 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 718.00 | 64 489.00 | | 27 718.00 |
EA Autres dettes | 6 448 250.00 | 2 092 645.00 | | 6 448 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 373.00 | 3 751.00 | | 44 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 378 627.00 | 12 924 097.00 | | 21 378 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 869 405.00 | 15 906 889.00 | | 26 869 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761 627.00 | | | 14 761 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 999 252.00 | 158 886.00 | 25 158 138.00 | 24 999 252.00 |
FG Production vendue services | 681 289.00 | 132 104.00 | 813 393.00 | 681 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 680 541.00 | 290 990.00 | 25 971 531.00 | 25 680 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 096 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 021 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 707.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 782 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 757.00 | 6 924.00 | | 15 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 757.00 | 23 129.00 | | 15 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 2 850.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 891.00 | | | 291 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 647.00 | 22 850.00 | | 293 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 890.00 | 279.00 | | -277 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 284 515.00 | 33 076 553.00 | | 27 284 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 307 639.00 | 33 091 606.00 | | 28 307 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 124.00 | -15 053.00 | | -1 023 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 589 040.00 | | 4 989 092.00 | 9 589 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 578 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 797.00 | | 407 510.00 | 246 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317 558.00 | | 4 549 412.00 | 9 317 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 684.00 | | 32 170.00 | 24 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713 875.00 | 3 721 145.00 | | 7 713 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 404.00 | 42 289.00 | | 44 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669 471.00 | 3 678 856.00 | | 7 669 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 313.00 | 206 254.00 | 136 313.00 | 156 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
6T Sur comptes clients | 952 222.00 | 1 164 899.00 | 952 222.00 | 952 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 728.00 | 1 181 934.00 | 956 728.00 | 956 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 041.00 | 1 388 189.00 | 1 093 041.00 | 1 113 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 856.00 | 1 093 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 617 000.00 | | | 6 617 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 091.00 | 3 613 091.00 | | 3 613 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 642.00 | 258 642.00 | | 258 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 592.00 | 391 592.00 | | 391 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 775.00 | 1 062 775.00 | | 1 062 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 574 530.00 | | | 8 574 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
VB T. V. A. | 802 525.00 | | | 802 525.00 |
VC Groupe et associés | 266 584.00 | | | 266 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 087.00 | 3 701 087.00 | | 3 701 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 385 475.00 | 5 385 475.00 | | 5 385 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VP Divers | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897 771.00 | | | 1 897 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 920.00 | 12 037 920.00 | | 12 037 920.00 |
VW T.V.A. | 276 875.00 | 276 875.00 | | 276 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 378 627.00 | 14 761 627.00 | | 21 378 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
ST Autres comptes | 1 746 801.00 | | | 1 746 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 013.00 | | | 304 013.00 |
YT Sous‐traitance | 396 286.00 | | | 396 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 301.00 | | | 273 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 352 899.00 | | | 3 352 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 228 300.00 | | | 3 228 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 772 800.00 | | | 2 772 800.00 |