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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 660.00 | 86 074.00 | 93 586.00 | 179 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 116.00 | 86 074.00 | 147 042.00 | 233 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 027.00 | 86 074.00 | 179 953.00 | 266 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 67 885.00 | 67 055.00 | | 67 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 830.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 91 117.00 | 89 261.00 | | 91 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 006.00 | 49 294.00 | | 83 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 029.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 15 121.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 3 897.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 836.00 | 71 341.00 | | 88 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 953.00 | 160 603.00 | | 179 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 836.00 | 71 341.00 | | 88 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | 28 287.00 | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 491.00 | | | -7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 147.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 096.00 | 156 507.00 | | 96 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 240.00 | 155 677.00 | | 94 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | 830.00 | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 937.00 | | 66 883.00 | 220 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 704.00 | 233 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 704.00 | 179 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 481.00 | | 66 883.00 | 167 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 224.00 | 39 489.00 | 40 640.00 | 87 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 224.00 | 39 489.00 | 40 640.00 | 87 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547.00 | 9 448.00 | 99.00 | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 665.00 | | | 35 665.00 |