| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 588.00 | 41 659.00 | 2 928.00 | 44 588.00 |
AH Fonds commercial | 387 080.00 | 19 000.00 | 368 080.00 | 387 080.00 |
AN Terrains | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AP Constructions | 255 164.00 | 255 016.00 | 148.00 | 255 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 826.00 | 2 494 877.00 | 30 948.00 | 2 525 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 542.00 | 410 407.00 | 46 135.00 | 456 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 027.00 | 3 226 291.00 | 935 736.00 | 4 162 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BN En cours de production de biens | 452 349.00 | | 452 349.00 | 452 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 587.00 | | 964 587.00 | 964 587.00 |
BZ Autres créances | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
CF Disponibilités | 339 680.00 | | 339 680.00 | 339 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 828.00 | | 2 066 828.00 | 2 066 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 855.00 | 3 226 291.00 | 3 002 564.00 | 6 228 855.00 |
CU Autres participations | 452 260.00 | | 452 260.00 | 452 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 046.00 | | | 1 201 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 097.00 | | | 348 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 144.00 | | | 1 813 144.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 413.00 | | | 466 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 426.00 | | | 439 426.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 420.00 | | | 1 169 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 564.00 | | | 3 002 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 139.00 | | | 1 166 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 514 364.00 | | 5 514 364.00 | 5 514 364.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 764.00 | | 5 519 764.00 | 5 519 764.00 |
FM Production stockée | | | 251 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 375.00 | | | -17 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 980.00 | | | 5 850 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 882.00 | | | 5 502 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 097.00 | 37 120.00 | | 348 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 622.00 | | | 4 348 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 762.00 | | | 3 430 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 719.00 | | | 483 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 129.00 | 32 306.00 | 216 142.00 | 3 410 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 011.00 | 1 546.00 | 1 898.00 | 42 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 118.00 | 30 759.00 | 214 244.00 | 3 349 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 414.00 | 466 414.00 | | 466 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 964 587.00 | | | 964 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | 9 788.00 | 3 281.00 | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 215 835.00 | 215 835.00 | | 215 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 569.00 | 1 137 826.00 | 54 500.00 | 1 169 569.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 420.00 | 1 166 139.00 | 3 281.00 | 1 169 420.00 |