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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 725.00 | 221 164.00 | 14 561.00 | 235 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 785.00 | 79 704.00 | 11 081.00 | 90 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 259.00 | 300 869.00 | 49 391.00 | 350 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 346.00 | | 236 346.00 | 236 346.00 |
BN En cours de production de biens | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 184.00 | 34 425.00 | 165 758.00 | 200 184.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CF Disponibilités | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 467.00 | 34 425.00 | 490 041.00 | 524 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 726.00 | 335 294.00 | 539 432.00 | 874 726.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 255 198.00 | | | 255 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 432.00 | | | 539 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 527.00 | | 790 527.00 | 790 527.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 777.00 | | 798 777.00 | 798 777.00 |
FM Production stockée | | | 13 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 197.00 | | | 824 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 629.00 | | | 836 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 481.00 | | 4 480.00 | 352 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 702.00 | 350 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 326 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 812.00 | | 4 480.00 | 326 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 009.00 | 8 641.00 | 4 782.00 | 297 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 009.00 | 8 641.00 | 4 782.00 | 297 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VI Groupe et associés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 432.00 | 226 080.00 | 6 351.00 | 232 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 234.00 | 284 234.00 | | 284 234.00 |